「浙江永强股票」会计报表-现金流量表

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会计报表-现金流量表三。现金流量表该报表反映了某一会计期间现金和现金等价物的流入和流出信息。桌子

三.现金流量表

本表反映了一定会计期间现金及现金等价物的流入和流出信息。履约支付是指库存现金和可随时用于支付的存款,包括现金、银行存款和其他可随时用于支付的货币资金。该现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变化不大的投资(除非另有规定,下文所称现金包括现金等价物)。现金流是指现金的流入和流出。现金流量表一般应反映现金的总流入和总流出。以下按照现金流量表所列项目依次说明。

1销售商品和提供服务收到的现金:反映企业销售商品和提供服务实际收到的现金。包括销售收入和应付给买家的增值税。该公司现金909,126,125元。

2巴占江乃阿敏逊祷梗,出自戴登占焦祷沟之母,可轻易烧胺炫,如增值税、消费税、营业税、所得税、教育费附加返还等。这家公司的现金是0。

3.与经营活动有关的现金:反映企业除上述项目外收到的与经营活动有关的其他现金流入,如罚款收入。这家公司的现金是0。

4.1项、2项、3项合计,即909,126,125元。

5郝好唐儿帖,臀,兜,南纸,猛自衡戴笠,郝好牧,稀,唐儿帖,臀,导手,兜,南纸,8萌纸

6 .职工和支付给职工的现金:反映企业在此期间实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴,以及支付给职工的其他费用。该公司现金70,607,993元。

7.爸爸的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子的妻子

8.与经营活动有关的现金:反映除上述项目外,企业支付的与经营活动有关的其他现金流出。如:罚款费用、支付的差旅费、支付的保险费、业务招待费的现金费用等。这家公司的现金是2996421元。

9.论文共5项、6项、7项、8项,即804,869,457元。

10破营活动的现金流量净额:现金流入小计和现金流出小计之间的差额。这家公司的差价是104,256,668元。

11员工收到的现金:企业出售、转让或收回短期投资及长期股权投资时收到的现金(到期现金等价物除外),收回长期债务投资本金时收到的现金。现金是0元。

12蹲点收到的现金:反映企业因股权投资和债权投资而获得的现金股利和利息,以及从子公司、合营企业和合营企业分回利润收到的现金。不包括股票股息。这家公司的现金是0元。

13根据湄潭、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:反映企业处置固定资产、无形资产和其他长期资产取得的现金净额,减去处置这些资产支付的相关费用。该公司现金4289988元。

14与投资活动有关的现金:反映企业除上述项目外收到的与投资活动有关的其他现金流入。该公司现金158.06万元。

现金流量表

某一年

编制单位:某公司单位:元项目金额一、经营活动现金流量:销售商品和提供劳务收到的现金909126125收到的退税款与经营活动有关的其他现金流入909126125购买商品、劳务支付的现金691184107支付给职工的现金70607993支付的各种税金40080936支付的与经营活动有关的其他现金2996421小计现金流出804869457现金净额投资活动现金流量:投资回收收到的现金、投资收入收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额4289988、与投资活动有关的其他收到的现金1580600、现金流入小计5870588、购买和建造固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29337960、投资支付的现金、与投资活动有关的其他现金支付的现金714369、续

项目现金流出小计金额30052329投资活动现金流量净额-24181741三。筹资活动产生的现金流量:328,900,000美元来自投资的现金借款,328,900,000美元来自其他筹资活动的现金流入,328,900,000美元用于偿还债务的现金,450,000,000配股利润,通过利润或利息偿还支付的现金25784926与筹资活动有关的其他现金流出小计475784926-筹资活动产生的现金流量净额146888汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加-668099915共计11项、12项、13项和14项

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