「期货开户」投资哲学【系统交易方法】第三篇(共五篇)

(三)投资分析、风险管理、与投资心理 作者:波涛 正确分析只是成功投资的第一步。成功的投资不但需要正确的市场分析,而且需要正确的风险管理,正确的心理控制。 这三者之(三)投资分析、风险管理、与投资心理

「期货开户」投资哲学【系统交易方法】第三篇(共五篇)

(3)投资分析、风险管理、投资心理作者:正确的分析只是投资成功的第一步。成功的投资不仅需要正确的市场分析,还需要正确的风险管理和心理控制。三者之一

(3)投资分析、风险管理、投资心理学

作者:波浪

正确的分析只是投资成功的第一步。成功的投资不仅需要正确的市场分析,还需要正确的风险管理和心理控制。

三者中心理控制最重要,其次是风险管理,再次是分析技巧。也有人把这三个系统叫做“头脑、金钱、市场”。但超过99%的投资者认为分析最重要,却完全不知道风险管理的重要性,更不知道心理控制的极端重要性。在分析方面,他们注重如何判断购买点(或切入点),却不知道判断销售点(或切入点)比判断购买点更重要、更困难。

那么,分析买入点的重要性在整个正确的交易系统?中占多大比重呢?例如,从分析的角度来说,如果判断买入点的重要性是10%,那么判断卖出点的重要性是90%。分析在整个系统(3M系统)中的重要性可以说占10%。这样,判断买入点在整个系统中的重要性只占1%左右。市场分析是管理的前提。基于正确的市场分析,可以建立具有正数学期望的交易系统乐华风险管理。只有在交易系统抱有积极期望的前提下,它才能发挥最大的效力。心理控制是二者的基础和纽带。如果一个人心理素质不好,就会经常偏离正确的市场分析方法,用主观愿望代替客观分析,经常偏离风险管理的基本原则。

投资市场不同于–社会生活的任何其他方面。当人们在-和-,从事任何其他职业时,人性的弱点往往可以以某种方式被掩盖,但在投资市场上,每个人都必须充分展示自己人性的弱点。这是完全无法隐瞒的。所谓开放的竞价,其实是人性的公开展示。

人性的弱点集中在四个方面:懒惰、愿意、贪婪、恐惧。

一、“懒”主要表现为不劳而获的心态

虽然大家都知道世界上没有免费的午餐,但大多数人还是想得到免费的午餐。所以他们不能真正准确地从内心回答以下问题:股市投资是商业还是游戏?大多数人都把它当成一场赌博。但大多数人嘴里永远不会承认。那么我们再问:(2)如果把股票投资当成一个职业,你在准备投资上投入了多少时间和精力?如果一个人是数学家、物理学家、电气工程师、医生、律师等。他们应该做的第一件事就是去学校获取最必要的基础知识。股票投资比上述专业更难,因为潜在的高回报率吸引了大量人才。但是,有多少人比其他专家付出了更多的时间和精力去研究投资市场的知识呢?大部分人总是时不时的想从朋友、券商或者其他渠道打听所谓的内部消息,或者对报纸上的所谓消息非常关注。如果我们问,这些信息往往是免费的,免费的信息往往毫无价值。况且市场上的任何信息都是有目的的。你怎么想呢?(4)许多股民人热衷于询问对方对股市的看法,或者所谓的专家对股市的看法。如果说打听别人的看法有害无益,你信不信?总之,不劳而获的心态有很多种,甚至可以说是无处不在。不努力,就无法从市场上获得相应的回报。在这里,我引用一位著名的美国投资者石干的话:“如果你想成功并赢得利润,你必须注重更多的理解。学习永远不会自满。如果你没有知识,你将失去你积累和继承的所有财产,如果你掌握了知识,你可以用很少的钱赚更多的钱。”

第二,“愿望”是一厢情愿

其表现主要包括以下三点:(1)寻求对自己有益的信息。投资者往往从自身的得失出发,对市场走势有主观的预期,所以特别愿意得到对自己有利的小道消息。事实上,经验丰富的投资者知道,市场上绝大多数所谓的“新闻和消息”都是为一个特殊的利益集团而分发的。一厢情愿之所以是失败者的心态,是因为它着眼于现在,而市场永远只关心未来。如果投资者不能客观观察市场,就已经失去了领先优势。输了就不赔了,还得超重。我们经常看到很多人在病入膏肓后,很容易被江湖骗子骗走,相信一些祖传秘方或者特殊功能。许多投资者在知道自己犯了错误后,不愿意承认自己的错误。相反,他们以所谓的”套牢”为借口期待着这一天的到来。这些人犯的错误就是不尊重市场。当一个人输了,阳光电源股票是当市场清楚地告诉你,你犯了一个错误。市场是客观存在的,抵制市场永远不会有好下场。(3)人性中有一种倾向,就是潜意识里只相信自己愿意相信的,而不相信真实的。我只想听我潜意识里觉得舒服的,而不是真实的。经验丰富的投资者知道,一个成功的投资决策往往是一个内心感到不舒服的决策。投资决策过程往往是一个选择过程。在众多选择中,总有一个让你觉得最难受。在绝大多数情况下,这个项目往往被证明是后来最成功的一个。

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