「创业板退市」股市底部的探讨 追求收益最大化

股价经过长期下跌,先前高位买进的投资人都已深深套牢,因此产生坚决不肯卖出的念头。同时开始后悔早先为何不及早脱手,期望有一天股价有所反弹,在较高价位卖出股票,因此股价经过长期下跌,先前高位买进的投资人都

「创业板退市」股市底部的探讨 追求收益最大化

在股价长期下跌后,之前在高位买入的投资者已经深深地被套牢,套牢了,所以他们有了坚决拒绝卖出的想法。与此同时,我开始后悔为什么没有早点摆脱它。我希望有一天股价会反弹,以更高的价格卖出股票。因此,

在股价长期下跌后,之前在高位买入的投资者已经深深地被套牢,套牢了,所以他们有了坚决拒绝卖出的想法。与此同时,我开始后悔为什么没有尽早卖出,希望有一天股价反弹,以更高的价格卖出股票,于是随着股价的下跌,我卖出的越来越少。随着抛售压力的减轻,股价下跌速度放缓,前期抛售的短线客户股价下跌速度放缓,开始入市买入股票,希望买入高抛,低吸,同时套牢部分高层次投资者开始补仓,希望尽快将低成本的解套铺开。这些买入力量很容易推高股价,因为卖出压力较弱。

随着股价的上涨,在低位买入的投资者开始获利。与此同时,一些在套牢高位买入的投资者完全绝望了,他们只会在市场反弹时卖出股票,他们看到股价反弹时急于卖出。这些抛售压力导致股价回落。随着股价再次下跌,持有人民币的短线客户会猜测,那里的股价将停止下跌,这样他们就可以先买下股票。他们通常指的是之前已经停止下跌反弹的价格,因为他们认为这个价格有支撑,所以买入。然而,没有在更高位置卖出的投资者不愿意在更低的位置卖出,因为他们错过了之前的高价,卖出压力再次降低,这使得股价再次上升。随着股价再次上涨,很多错过了之前高卖的投资者开始反思自己。如果他们在高抛和低吸,做短期工作,他们很快就有可能在解套,上市,这至少可以减少损失,所以他们开始在反弹时抛售。与此同时,一些短线客户开始逐渐获利,导致股价再次下跌。

在整个抄底过程中,买家主要是被套牢和抄底基金压平的高层。底层投资者的心理变化虽然不同,但只是程度不同。总之,股价停留在低位的时间越长,上下波动的次数就越多,做坏短线,的投资者就越多,所以底部不太可能被打破。

在整个底部形成过程中,有时形成时间短,有时形成时间长,有些底部是在极度恐慌的市场氛围中形成的,而有些是在清淡的氛围中形成的。由于条件不同,形成的底部也不同,从而形成各种不同形状的底部形态,就像后面描述的各种底部一样。可以说,每一个底部都是不同的市场氛围和投资者不同心理变化的产物。

随着基本面的改善,有实力的大机构通过全面的调查和内幕消息得知,公司将会发生很大的变化,公司的财务状况会有所改善。利用市场的悲观气氛和投资者对市场前景的恐惧,逐步提高股价,诱使投资者将股票卖给自己。此时市场仍为负,但在主力机构的干预下,股价停止下跌,开始缓慢上涨,成交量逐渐开始放大。低价买入的投资者很久没有盈利了,所以珍惜得到的利润,一盈利就卖出。然而,长期套牢值高的投资者害怕错过再次减少损失的机会,不情愿地卖掉它们,希望在低位再次弥补损失。图中显示了卖单大量的机构买入,即股价随着巨大的成交量突破领口而上涨,标志着形态底部的结束

这个阶段也可以称为道氏理论牛市第一阶段,或第一波

股价突破领口,涨了。随着股票指数在长期下跌后继续上涨,投资者终于获得了些许利润,他们常常有把袋子放在身后的想法。他们急于获利,于是改变了观望的态度。此时,为了摆脱利润丰厚的短线客户,持有大量头寸的机构利用投资者信心不稳定的情况,利用这种情况压低股价,以增加散户的恐惧。随着大势的逐渐走弱,市场上的相关机构的和的毛一样大,而市场上的熊市气氛又一次浓厚起来。当股价跌到之前的高点,就停止下跌,稳定下来。总的来说,这个阶段是大型机构真正买入商品的时候,也是聪明的投资者介入的最佳时机,但散户中小企业大多是两手空空。这个阶段被称为反抽阶段。

一般来说,底部形态的形成是市场自发形成的,就像我们介绍的那样,所以个股会很大程度上按照大盘波动。不过有时候机构的消息是结论性的,盈利的把握很大。很肯定公司会有很大的发展,他们会尽早进入市场大量购买。整个形态在大机构的控制下完成,图表显示个股完全偏离大势,大盘横盘下跌,大势有企稳迹象,个股开始上涨。这是因为机构大量买入会导致股票脱离大势,所以机构急于吸纳商品的心态可以简单地从个股与大盘的关系中区分出来

底部形成过程中的市场氛围

从市场氛围来看,投资者在底部阶段对市场绝望,市场参与者大多持悲观看法。在此期间,很少有人提到股票市场,似乎人们已经忘记了它的存在。就算有人提起,也是在说满天飞的坏消息,说某某投资人亏损巨大的谣言。此时,很少有人愿意把钱投资到股票市场,一些主力和大多数中小散户遭受了严重损失。证券公司人满为患,中小型散户暂时停止交易,等待股市反弹后再套现。不耐烦的投资者失望地承认了赔偿,并扔掉了他们的股票,绝望地离开市场寻找另一条出路。

市场前景的判断

底部破了之后,未来走势的强弱通常可以从以下几个方面来判断。

(1)市场氛围。一般来说,市场气氛越恐慌,投资者越看跌,这种情况下形成的底部在未来会有越来越大的趋势。

这是因为投资者对市场前景越悲观,他们对未来市场就越绝望。套牢指数高的投资者通常会受到割肉,的影响,而换手指数低的投资者则更合适。持有货币的投资者不敢随便入市,机构可以轻松获得大量筹码当大量筹码集中在机构手中时,股票的涨幅和市场前景会更大。

(2)底部形成的时间越长,一旦向上破裂,增幅越大。

股市里有一句话:“只要是横向的,就站起来就有多高”。为什么出现?会出现这种现象主要是因为牛市,股市从年底开始经过长期下跌,大量投资者被套牢,炒高,很多甚至亏损了一大半。在这种情况下,大多数投资者都不愿意轻易出售他们在割肉的股票,除非是长期绝望,利用时间来瓦

解这些投资人的信心。这样在日复一日的时光流逝中,越来越多的持股者忍痛卖出了手中的股票,时间越长,割肉的人就越多,这样股票就在底部进行了大量的换手,机构就比较容易得到大量的筹码,上档的压力也越来越轻,所以说底部越长的股票一旦向上突破上涨的幅度就越大。
(3)底部形成的时间越长,一旦向上突破,反抽的概率越小。
反抽之所以出现,是因为底部形成的时间较短,机构在底部吸筹较少,控盘能力较差。同时低位投资人换手不充分,一旦股价上涨,在高位套牢的投资人担心再次错过卖高价的好时机,而低位买进的投资人因获利丰厚,而急于兑现,因此很容易产生强大卖压迫使股价走低。而底部形成的时间越久,机构吸货越充足,同时剩下持有股票的投资人对后市都是十分有信心的,因此浮筹就越少,这样筹码稳定不易出现反抽。
(4)在同样长时间形成的底部,振幅相对较大的底部形态一旦向上突破,未来的涨幅通常越大。
股票的振幅越大,投资人的市值波动越大,他们往往无法忍受这样的折磨,产生打短线的念头就越强,以求摊低成本或者获取利润。这样很容易使他们在稍高的价位卖出股票,平均持仓成本很快就摊低了,一旦股价突破上行,上档压力通常不会太大。
判断底部的方法
(1)底部最大的特点之一,就是在低迷的市场气氛中,不断传来利空但是股价却不再下跌。
这种现象的出现,是机构大户利用市场气氛作掩护,大量进货造成的。
(2)底部形态形成过程中,成交量呈现价涨量增,价跌量缩的态势。
这说明股价的上涨建立在积极换手基础上,而股价稍有下跌,成交量就迅速萎缩,说明投资人的利润一有减少,或者略有损失卖出欲望就迅速降低。表明投资人心态转为稳定,后市会有上涨趋势。
(3)每当新股上市就跌破发行价值后,这一价格区域很可能就是中期的底部甚至长期牛市的底部。
股市是企业融资的重要场所,一旦股价跌破发行价,就会造成新股申购者的恐惧,最终造成公上海机场股票司发行新股十分困难无法融资,管理层就必然要用利好来刺激股市,以保证股票的发行顺畅。所以说当证券市场上出现新股跌破发行价时,市场十有八九就是一个中期底部。
(4)底部形态通常较为复杂,历时也较长。
这是因为底部要有欺骗性,机构故意引导股价的波动,千方百计的掩饰自己的行动,绞尽脑汁改变图形,使其不像是底部,迷惑投资人。同时悲观的气氛使投资人的心态也很不稳定,时而冲动时而压抑,他们的情绪推动股价的波动忽上忽下,捉摸不定。因此底部形态通常较为复杂。


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